泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类(002767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5767

累计净值:1.5767 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

泰康宏泰回报混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5767 1.5767
2 2023-11-28 00:00:00 1.5782 1.5782
3 2023-11-27 00:00:00 1.5774 1.5774
4 2023-11-24 00:00:00 1.5807 1.5807
5 2023-11-23 00:00:00 1.5824 1.5824
6 2023-11-22 00:00:00 1.5827 1.5827
7 2023-11-21 00:00:00 1.5859 1.5859
8 2023-11-20 00:00:00 1.5840 1.5840
9 2023-11-17 00:00:00 1.5816 1.5816
10 2023-11-16 00:00:00 1.5823 1.5823
11 2023-11-15 00:00:00 1.5838 1.5838
12 2023-11-14 00:00:00 1.5815 1.5815
13 2023-11-13 00:00:00 1.5810 1.5810
14 2023-11-10 00:00:00 1.5837 1.5837
15 2023-11-09 00:00:00 1.5850 1.5850
16 2023-11-08 00:00:00 1.5853 1.5853
17 2023-11-07 00:00:00 1.5846 1.5846
18 2023-11-06 00:00:00 1.5858 1.5858
19 2023-11-03 00:00:00 1.5829 1.5829
20 2023-11-02 00:00:00 1.5801 1.5801

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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