景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C类(002797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1676

累计净值:1.1706 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

景顺长城景盈双利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.1676 1.1706
2 2020-07-08 1.1644 1.1674
3 2020-07-07 1.1621 1.1651
4 2020-07-06 1.1601 1.1631
5 2020-07-03 1.1562 1.1592
6 2020-07-02 1.1543 1.1573
7 2020-07-01 1.1530 1.1560
8 2020-06-30 1.1527 1.1557
9 2020-06-29 1.1517 1.1547
10 2020-06-24 1.1525 1.1555
11 2020-06-23 1.1513 1.1543
12 2020-06-22 1.1527 1.1557
13 2020-06-19 1.1545 1.1575
14 2020-06-18 1.1549 1.1579
15 2020-06-17 1.1541 1.1571
16 2020-06-16 1.1552 1.1582
17 2020-06-15 1.1561 1.1591
18 2020-06-12 1.1556 1.1586
19 2020-06-11 1.1544 1.1574
20 2020-06-10 1.1538 1.1568

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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