景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C类(002797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2259

累计净值:1.2289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋,陈静 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.791亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

景顺长城景盈双利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2259 1.2289
2 2023-11-28 00:00:00 1.2270 1.2300
3 2023-11-27 00:00:00 1.2265 1.2295
4 2023-11-24 00:00:00 1.2265 1.2295
5 2023-11-23 00:00:00 1.2290 1.2320
6 2023-11-22 00:00:00 1.2282 1.2312
7 2023-11-21 00:00:00 1.2310 1.2340
8 2023-11-20 00:00:00 1.2321 1.2351
9 2023-11-17 00:00:00 1.2323 1.2353
10 2023-11-16 00:00:00 1.2296 1.2326
11 2023-11-15 00:00:00 1.2313 1.2343
12 2023-11-14 00:00:00 1.2304 1.2334
13 2023-11-13 00:00:00 1.2300 1.2330
14 2023-11-10 00:00:00 1.2293 1.2323
15 2023-11-09 00:00:00 1.2297 1.2327
16 2023-11-08 00:00:00 1.2303 1.2333
17 2023-11-07 00:00:00 1.2294 1.2324
18 2023-11-06 00:00:00 1.2291 1.2321
19 2023-11-03 00:00:00 1.2256 1.2286
20 2023-11-02 00:00:00 1.2229 1.2259

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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