泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1930

累计净值:2.1930 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.733亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

累计净值走势图

泓德优势领航混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 2.1930 2.1930
2 2021-01-14 2.1901 2.1901
3 2021-01-13 2.2167 2.2167
4 2021-01-12 2.2264 2.2264
5 2021-01-11 2.1828 2.1828
6 2021-01-08 2.1842 2.1842
7 2021-01-07 2.1866 2.1866
8 2021-01-06 2.1651 2.1651
9 2021-01-05 2.1499 2.1499
10 2021-01-04 2.1177 2.1177
11 2020-12-31 2.0791 2.0791
12 2020-12-30 2.0458 2.0458
13 2020-12-29 2.0100 2.0100
14 2020-12-28 2.0165 2.0165
15 2020-12-25 2.0072 2.0072
16 2020-12-24 1.9903 1.9903
17 2020-12-23 1.9993 1.9993
18 2020-12-22 1.9883 1.9883
19 2020-12-21 2.0324 2.0324
20 2020-12-18 2.0031 2.0031

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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