泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3690

累计净值:1.3690 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.039亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

累计净值走势图

泓德优势领航混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.3690 1.3690
2 2020-01-22 1.4060 1.4060
3 2020-01-21 1.3810 1.3810
4 2020-01-20 1.3940 1.3940
5 2020-01-17 1.3870 1.3870
6 2020-01-16 1.3830 1.3830
7 2020-01-15 1.3780 1.3780
8 2020-01-14 1.3840 1.3840
9 2020-01-13 1.3960 1.3960
10 2020-01-10 1.3790 1.3790
11 2020-01-09 1.3800 1.3800
12 2020-01-08 1.3540 1.3540
13 2020-01-07 1.3530 1.3530
14 2020-01-06 1.3370 1.3370
15 2020-01-03 1.3270 1.3270
16 2020-01-02 1.3260 1.3260
17 2019-12-31 1.3110 1.3110
18 2019-12-30 1.3110 1.3110
19 2019-12-27 1.2940 1.2940
20 2019-12-26 1.3020 1.3020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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