泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5056

累计净值:1.8156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

累计净值走势图

泓德优势领航混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5056 1.8156
2 2023-11-28 00:00:00 1.5165 1.8265
3 2023-11-27 00:00:00 1.5064 1.8164
4 2023-11-24 00:00:00 1.5088 1.8188
5 2023-11-23 00:00:00 1.5272 1.8372
6 2023-11-22 00:00:00 1.5180 1.8280
7 2023-11-21 00:00:00 1.5372 1.8472
8 2023-11-20 00:00:00 1.5477 1.8577
9 2023-11-17 00:00:00 1.5466 1.8566
10 2023-11-16 00:00:00 1.5389 1.8489
11 2023-11-15 00:00:00 1.5534 1.8634
12 2023-11-14 00:00:00 1.5424 1.8524
13 2023-11-13 00:00:00 1.5295 1.8395
14 2023-11-10 00:00:00 1.5264 1.8364
15 2023-11-09 00:00:00 1.5348 1.8448
16 2023-11-08 00:00:00 1.5397 1.8497
17 2023-11-07 00:00:00 1.5393 1.8493
18 2023-11-06 00:00:00 1.5366 1.8466
19 2023-11-03 00:00:00 1.5057 1.8157
20 2023-11-02 00:00:00 1.4852 1.7952

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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