招商招益两年定期开放债券型证券投资基金A类(002815)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0870 净值更新日期:2019-01-16 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.107亿份(2019-03-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招益两年债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-16 1.0000 1.0870
2 2019-01-15 1.0000 1.0870
3 2019-01-14 1.0010 1.0880
4 2019-01-11 1.0010 1.0880
5 2019-01-10 1.0010 1.0880
6 2019-01-09 1.0010 1.0880
7 2019-01-08 1.0010 1.0880
8 2019-01-07 1.0010 1.0880
9 2019-01-04 1.0010 1.0880
10 2019-01-03 1.0010 1.0880
11 2019-01-02 1.0010 1.0880
12 2018-12-31 1.0010 1.0880
13 2018-12-28 1.0010 1.0880
14 2018-12-27 1.0010 1.0880
15 2018-12-26 1.0000 1.0870
16 2018-12-25 1.0000 1.0870
17 2018-12-24 1.0000 1.0870
18 2018-12-21 1.0000 1.0870
19 2018-12-20 1.0000 1.0870
20 2018-12-19 1.0000 1.0870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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