华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8185

累计净值:1.8185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华夏新锦绣混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8185 1.8185
2 2023-11-28 00:00:00 1.8257 1.8257
3 2023-11-27 00:00:00 1.8076 1.8076
4 2023-11-24 00:00:00 1.8080 1.8080
5 2023-11-23 00:00:00 1.8236 1.8236
6 2023-11-22 00:00:00 1.8131 1.8131
7 2023-11-21 00:00:00 1.8209 1.8209
8 2023-11-20 00:00:00 1.8269 1.8269
9 2023-11-17 00:00:00 1.8074 1.8074
10 2023-11-16 00:00:00 1.7964 1.7964
11 2023-11-15 00:00:00 1.7985 1.7985
12 2023-11-14 00:00:00 1.7875 1.7875
13 2023-11-13 00:00:00 1.7874 1.7874
14 2023-11-10 00:00:00 1.7654 1.7654
15 2023-11-09 00:00:00 1.7616 1.7616
16 2023-11-08 00:00:00 1.7690 1.7690
17 2023-11-07 00:00:00 1.7663 1.7663
18 2023-11-06 00:00:00 1.7556 1.7556
19 2023-11-03 00:00:00 1.7288 1.7288
20 2023-11-02 00:00:00 1.7188 1.7188

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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