华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金C类(002839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9611

累计净值:0.9611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心任 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华夏新锦程混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9611 0.9611
2 2023-11-28 00:00:00 0.9670 0.9670
3 2023-11-27 00:00:00 0.9699 0.9699
4 2023-11-24 00:00:00 0.9724 0.9724
5 2023-11-23 00:00:00 0.9765 0.9765
6 2023-11-22 00:00:00 0.9714 0.9714
7 2023-11-21 00:00:00 0.9788 0.9788
8 2023-11-20 00:00:00 0.9762 0.9762
9 2023-11-17 00:00:00 0.9756 0.9756
10 2023-11-16 00:00:00 0.9723 0.9723
11 2023-11-15 00:00:00 0.9787 0.9787
12 2023-11-14 00:00:00 0.9791 0.9791
13 2023-11-13 00:00:00 0.9793 0.9793
14 2023-11-10 00:00:00 0.9759 0.9759
15 2023-11-09 00:00:00 0.9792 0.9792
16 2023-11-08 00:00:00 0.9764 0.9764
17 2023-11-07 00:00:00 0.9776 0.9776
18 2023-11-06 00:00:00 0.9727 0.9727
19 2023-11-03 00:00:00 0.9644 0.9644
20 2023-11-02 00:00:00 0.9597 0.9597

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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