金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金(002849)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4620

累计净值:1.7260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘榕俊 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

累计净值走势图

金信智能中国2025累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4620 1.7260
2 2023-11-28 00:00:00 1.4710 1.7350
3 2023-11-27 00:00:00 1.4700 1.7340
4 2023-11-24 00:00:00 1.4760 1.7400
5 2023-11-23 00:00:00 1.4770 1.7410
6 2023-11-22 00:00:00 1.4750 1.7390
7 2023-11-21 00:00:00 1.4790 1.7430
8 2023-11-20 00:00:00 1.4770 1.7410
9 2023-11-17 00:00:00 1.4720 1.7360
10 2023-11-16 00:00:00 1.4760 1.7400
11 2023-11-15 00:00:00 1.4760 1.7400
12 2023-11-14 00:00:00 1.4730 1.7370
13 2023-11-13 00:00:00 1.4700 1.7340
14 2023-11-10 00:00:00 1.4740 1.7380
15 2023-11-09 00:00:00 1.4790 1.7430
16 2023-11-08 00:00:00 1.4700 1.7340
17 2023-11-07 00:00:00 1.4740 1.7380
18 2023-11-06 00:00:00 1.4700 1.7340
19 2023-11-03 00:00:00 1.4740 1.7380
20 2023-11-02 00:00:00 1.4810 1.7450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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