南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金A类(002851)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6920

累计净值:1.6920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁立 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

累计净值走势图

南方品质优选灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6920 1.6920
2 2023-11-28 00:00:00 1.7000 1.7000
3 2023-11-27 00:00:00 1.6930 1.6930
4 2023-11-24 00:00:00 1.7000 1.7000
5 2023-11-23 00:00:00 1.7070 1.7070
6 2023-11-22 00:00:00 1.6930 1.6930
7 2023-11-21 00:00:00 1.7100 1.7100
8 2023-11-20 00:00:00 1.7160 1.7160
9 2023-11-17 00:00:00 1.7090 1.7090
10 2023-11-16 00:00:00 1.7050 1.7050
11 2023-11-15 00:00:00 1.7170 1.7170
12 2023-11-14 00:00:00 1.7000 1.7000
13 2023-11-13 00:00:00 1.7020 1.7020
14 2023-11-10 00:00:00 1.7080 1.7080
15 2023-11-09 00:00:00 1.7120 1.7120
16 2023-11-08 00:00:00 1.7140 1.7140
17 2023-11-07 00:00:00 1.7180 1.7180
18 2023-11-06 00:00:00 1.7270 1.7270
19 2023-11-03 00:00:00 1.7190 1.7190
20 2023-11-02 00:00:00 1.7060 1.7060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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