长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.1677 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.146亿份(2021-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富平纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.0377 1.1677
2 2021-04-02 1.0368 1.1668
3 2021-03-26 1.0363 1.1663
4 2021-03-19 1.0353 1.1653
5 2021-03-12 1.0344 1.1644
6 2021-03-05 1.0335 1.1635
7 2021-02-26 1.0327 1.1627
8 2021-02-19 1.0317 1.1617
9 2021-02-10 1.0306 1.1606
10 2021-02-05 1.0298 1.1598
11 2021-01-29 1.0290 1.1590
12 2021-01-22 1.0298 1.1598
13 2021-01-15 1.0294 1.1594
14 2021-01-08 1.0281 1.1581
15 2020-12-31 1.0265 1.1565
16 2020-12-25 1.0254 1.1554
17 2020-12-18 1.0247 1.1547
18 2020-12-11 1.0236 1.1536
19 2020-12-04 1.0229 1.1529
20 2020-11-27 1.0217 1.1517

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034