长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.2181 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.076亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富平纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0313 1.2181
2 2022-09-29 00:00:00 1.0312 1.2180
3 2022-09-28 00:00:00 1.0312 1.2180
4 2022-09-27 00:00:00 1.0312 1.2180
5 2022-09-23 00:00:00 1.0504 1.2199
6 2022-09-16 00:00:00 1.0509 1.2204
7 2022-09-09 00:00:00 1.0517 1.2212
8 2022-09-02 00:00:00 1.0511 1.2206
9 2022-08-26 00:00:00 1.0500 1.2195
10 2022-08-19 00:00:00 1.0493 1.2188
11 2022-08-12 00:00:00 1.0458 1.2153
12 2022-08-05 00:00:00 1.0458 1.2153
13 2022-07-29 00:00:00 1.0443 1.2138
14 2022-07-22 00:00:00 1.0431 1.2126
15 2022-07-15 00:00:00 1.0424 1.2119
16 2022-07-08 00:00:00 1.0424 1.2119
17 2022-07-01 00:00:00 1.0409 1.2104
18 2022-06-30 00:00:00 1.0406 1.2101
19 2022-06-24 00:00:00 1.0405 1.2100
20 2022-06-17 00:00:00 1.0401 1.2096

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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