长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0312

累计净值:1.2180 净值更新日期:2023-01-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.914亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富平纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-20 00:00:00 1.0312 1.2180
2 2023-01-13 00:00:00 1.0309 1.2177
3 2023-01-06 00:00:00 1.0312 1.2180
4 2022-12-31 00:00:00 1.0299 1.2167
5 2022-12-30 00:00:00 1.0298 1.2166
6 2022-12-23 00:00:00 1.0286 1.2154
7 2022-12-16 00:00:00 1.0266 1.2134
8 2022-12-09 00:00:00 1.0271 1.2139
9 2022-12-02 00:00:00 1.0287 1.2155
10 2022-11-25 00:00:00 1.0302 1.2170
11 2022-11-18 00:00:00 1.0288 1.2156
12 2022-11-11 00:00:00 1.0325 1.2193
13 2022-11-04 00:00:00 1.0342 1.2210
14 2022-10-28 00:00:00 1.0346 1.2214
15 2022-10-26 00:00:00 1.0328 1.2196
16 2022-10-25 00:00:00 1.0328 1.2196
17 2022-10-24 00:00:00 1.0327 1.2195
18 2022-10-21 00:00:00 1.0326 1.2194
19 2022-10-20 00:00:00 1.0326 1.2194
20 2022-10-19 00:00:00 1.0326 1.2194

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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