长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2155 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.074亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富平纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-02 00:00:00 1.0287 1.2155
2 2022-11-25 00:00:00 1.0302 1.2170
3 2022-11-18 00:00:00 1.0288 1.2156
4 2022-11-11 00:00:00 1.0325 1.2193
5 2022-11-04 00:00:00 1.0342 1.2210
6 2022-10-28 00:00:00 1.0346 1.2214
7 2022-10-26 00:00:00 1.0328 1.2196
8 2022-10-25 00:00:00 1.0328 1.2196
9 2022-10-24 00:00:00 1.0327 1.2195
10 2022-10-21 00:00:00 1.0326 1.2194
11 2022-10-20 00:00:00 1.0326 1.2194
12 2022-10-19 00:00:00 1.0326 1.2194
13 2022-10-18 00:00:00 1.0327 1.2195
14 2022-10-17 00:00:00 1.0327 1.2195
15 2022-10-14 00:00:00 1.0327 1.2195
16 2022-10-13 00:00:00 1.0327 1.2195
17 2022-10-12 00:00:00 1.0327 1.2195
18 2022-10-11 00:00:00 1.0327 1.2195
19 2022-10-10 00:00:00 1.0326 1.2194
20 2022-09-30 00:00:00 1.0313 1.2181

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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