长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002858)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.2465 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富平纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0217 1.2465
2 2023-11-17 00:00:00 1.0225 1.2473
3 2023-11-10 00:00:00 1.0215 1.2463
4 2023-11-03 00:00:00 1.0213 1.2461
5 2023-11-02 00:00:00 1.0213 1.2461
6 2023-11-01 00:00:00 1.0209 1.2457
7 2023-10-31 00:00:00 1.0210 1.2458
8 2023-10-30 00:00:00 1.0208 1.2456
9 2023-10-27 00:00:00 1.0205 1.2453
10 2023-10-26 00:00:00 1.0204 1.2452
11 2023-10-25 00:00:00 1.0202 1.2450
12 2023-10-20 00:00:00 1.0573 1.2441
13 2023-10-13 00:00:00 1.0585 1.2453
14 2023-09-28 00:00:00 1.0585 1.2453
15 2023-09-22 00:00:00 1.0579 1.2447
16 2023-09-15 00:00:00 1.0578 1.2446
17 2023-09-08 00:00:00 1.0570 1.2438
18 2023-09-01 00:00:00 1.0598 1.2466
19 2023-08-25 00:00:00 1.0602 1.2470
20 2023-08-18 00:00:00 1.0600 1.2468

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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