序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 1.0410 | 1.1410 |
2 | 2021-01-21 | 1.0470 | 1.1470 |
3 | 2021-01-20 | 1.0490 | 1.1490 |
4 | 2021-01-19 | 1.0480 | 1.1480 |
5 | 2021-01-18 | 1.0450 | 1.1450 |
6 | 2021-01-15 | 1.0400 | 1.1400 |
7 | 2021-01-14 | 1.0420 | 1.1420 |
8 | 2021-01-13 | 1.0430 | 1.1430 |
9 | 2021-01-12 | 1.0420 | 1.1420 |
10 | 2021-01-11 | 1.0360 | 1.1360 |
11 | 2021-01-08 | 1.0390 | 1.1390 |
12 | 2021-01-07 | 1.0370 | 1.1370 |
13 | 2021-01-06 | 1.0360 | 1.1360 |
14 | 2021-01-05 | 1.0300 | 1.1300 |
15 | 2021-01-04 | 1.0320 | 1.1320 |
16 | 2020-12-31 | 1.0300 | 1.1300 |
17 | 2020-12-30 | 1.0260 | 1.1260 |
18 | 2020-12-29 | 1.0230 | 1.1230 |
19 | 2020-12-28 | 1.0220 | 1.1220 |
20 | 2020-12-25 | 1.0190 | 1.1190 |
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