前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

前海开源沪港深新机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0410 1.1410
2 2021-01-21 1.0470 1.1470
3 2021-01-20 1.0490 1.1490
4 2021-01-19 1.0480 1.1480
5 2021-01-18 1.0450 1.1450
6 2021-01-15 1.0400 1.1400
7 2021-01-14 1.0420 1.1420
8 2021-01-13 1.0430 1.1430
9 2021-01-12 1.0420 1.1420
10 2021-01-11 1.0360 1.1360
11 2021-01-08 1.0390 1.1390
12 2021-01-07 1.0370 1.1370
13 2021-01-06 1.0360 1.1360
14 2021-01-05 1.0300 1.1300
15 2021-01-04 1.0320 1.1320
16 2020-12-31 1.0300 1.1300
17 2020-12-30 1.0260 1.1260
18 2020-12-29 1.0230 1.1230
19 2020-12-28 1.0220 1.1220
20 2020-12-25 1.0190 1.1190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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