前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.1500 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

前海开源沪港深新机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0500 1.1500
2 2021-04-15 1.0460 1.1460
3 2021-04-14 1.0460 1.1460
4 2021-04-13 1.0440 1.1440
5 2021-04-12 1.0450 1.1450
6 2021-04-09 1.0480 1.1480
7 2021-04-08 1.0490 1.1490
8 2021-04-07 1.0490 1.1490
9 2021-04-06 1.0490 1.1490
10 2021-04-02 1.0500 1.1500
11 2021-04-01 1.0490 1.1490
12 2021-03-31 1.0460 1.1460
13 2021-03-30 1.0490 1.1490
14 2021-03-29 1.0470 1.1470
15 2021-03-26 1.0430 1.1430
16 2021-03-25 1.0400 1.1400
17 2021-03-24 1.0390 1.1390
18 2021-03-23 1.0450 1.1450
19 2021-03-22 1.0490 1.1490
20 2021-03-19 1.0460 1.1460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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