前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0510

累计净值:1.1510 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

前海开源沪港深新机遇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.0510 1.1510
2 2021-02-23 1.0570 1.1570
3 2021-02-22 1.0550 1.1550
4 2021-02-19 1.0560 1.1560
5 2021-02-18 1.0520 1.1520
6 2021-02-10 1.0400 1.1400
7 2021-02-09 1.0390 1.1390
8 2021-02-08 1.0370 1.1370
9 2021-02-05 1.0340 1.1340
10 2021-02-04 1.0350 1.1350
11 2021-02-03 1.0390 1.1390
12 2021-02-02 1.0400 1.1400
13 2021-02-01 1.0360 1.1360
14 2021-01-29 1.0340 1.1340
15 2021-01-28 1.0370 1.1370
16 2021-01-27 1.0430 1.1430
17 2021-01-26 1.0450 1.1450
18 2021-01-25 1.0500 1.1500
19 2021-01-22 1.0410 1.1410
20 2021-01-21 1.0470 1.1470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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