华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(002877)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9746

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

累计净值走势图

华夏大中华信用债券(QDII)A人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9746 1.2820
2 2023-11-27 00:00:00 0.9773 1.2847
3 2023-11-24 00:00:00 0.9772 1.2846
4 2023-11-23 00:00:00 0.9736 1.2810
5 2023-11-22 00:00:00 0.9651 1.2725
6 2023-11-21 00:00:00 0.9652 1.2726
7 2023-11-20 00:00:00 0.9612 1.2686
8 2023-11-17 00:00:00 0.9561 1.2635
9 2023-11-16 00:00:00 0.9539 1.2613
10 2023-11-15 00:00:00 0.9514 1.2588
11 2023-11-14 00:00:00 0.9497 1.2571
12 2023-11-13 00:00:00 0.9496 1.2570
13 2023-11-10 00:00:00 0.9502 1.2576
14 2023-11-09 00:00:00 0.9507 1.2581
15 2023-11-08 00:00:00 0.9534 1.2608
16 2023-11-07 00:00:00 0.9443 1.2517
17 2023-11-06 00:00:00 0.9389 1.2463
18 2023-11-03 00:00:00 0.9309 1.2383
19 2023-11-02 00:00:00 0.9308 1.2382
20 2023-11-01 00:00:00 0.9285 1.2359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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