华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(002878)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1370

累计净值:0.1816 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.759亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

累计净值走势图

华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1370 0.1816
2 2023-11-27 00:00:00 0.1373 0.1819
3 2023-11-24 00:00:00 0.1373 0.1819
4 2023-11-23 00:00:00 0.1367 0.1813
5 2023-11-22 00:00:00 0.1354 0.1800
6 2023-11-21 00:00:00 0.1352 0.1798
7 2023-11-20 00:00:00 0.1342 0.1788
8 2023-11-17 00:00:00 0.1333 0.1779
9 2023-11-16 00:00:00 0.1330 0.1776
10 2023-11-15 00:00:00 0.1326 0.1772
11 2023-11-14 00:00:00 0.1323 0.1769
12 2023-11-13 00:00:00 0.1323 0.1769
13 2023-11-10 00:00:00 0.1324 0.1770
14 2023-11-09 00:00:00 0.1325 0.1771
15 2023-11-08 00:00:00 0.1328 0.1774
16 2023-11-07 00:00:00 0.1316 0.1762
17 2023-11-06 00:00:00 0.1308 0.1754
18 2023-11-03 00:00:00 0.1297 0.1743
19 2023-11-02 00:00:00 0.1296 0.1742
20 2023-11-01 00:00:00 0.1294 0.1740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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