富国两年期理财债券型证券投资基金C类(002899)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.2250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 该封闭期起始日的两年期定存利率(税后)+1%

累计净值走势图

富国两年期理财债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0110 1.2250
2 2023-11-28 00:00:00 1.0110 1.2250
3 2023-11-27 00:00:00 1.0110 1.2250
4 2023-11-24 00:00:00 1.0110 1.2250
5 2023-11-23 00:00:00 1.0110 1.2250
6 2023-11-22 00:00:00 1.0110 1.2250
7 2023-11-21 00:00:00 1.0110 1.2250
8 2023-11-20 00:00:00 1.0110 1.2250
9 2023-11-17 00:00:00 1.0110 1.2250
10 2023-11-16 00:00:00 1.0110 1.2250
11 2023-11-15 00:00:00 1.0100 1.2240
12 2023-11-14 00:00:00 1.0100 1.2240
13 2023-11-13 00:00:00 1.0100 1.2240
14 2023-11-10 00:00:00 1.0100 1.2240
15 2023-11-09 00:00:00 1.0100 1.2240
16 2023-11-08 00:00:00 1.0100 1.2240
17 2023-11-07 00:00:00 1.0100 1.2240
18 2023-11-06 00:00:00 1.0090 1.2230
19 2023-11-03 00:00:00 1.0090 1.2230
20 2023-11-02 00:00:00 1.0090 1.2230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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