鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0712

累计净值:1.0712 净值更新日期:2018-06-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2018-08-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

累计净值走势图

鹏华兴实定期开放混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-08 1.0712 1.0712
2 2018-06-07 1.0669 1.0669
3 2018-06-06 1.0665 1.0665
4 2018-06-05 1.0678 1.0678
5 2018-06-04 1.0588 1.0588
6 2018-06-01 1.0579 1.0579
7 2018-05-31 1.0663 1.0663
8 2018-05-30 1.0533 1.0533
9 2018-05-29 1.0612 1.0612
10 2018-05-28 1.0638 1.0638
11 2018-05-25 1.0601 1.0601
12 2018-05-24 1.0608 1.0608
13 2018-05-23 1.0614 1.0614
14 2018-05-22 1.0647 1.0647
15 2018-05-21 1.0633 1.0633
16 2018-05-18 1.0623 1.0623
17 2018-05-17 1.0597 1.0597
18 2018-05-16 1.0630 1.0630
19 2018-05-15 1.0646 1.0646
20 2018-05-14 1.0623 1.0623

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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