泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002934)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0006

累计净值:1.3386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任慧娟,金宏伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.137亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-07-13

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康恒泰回报混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0006 1.3386
2 2023-11-28 00:00:00 1.0004 1.3384
3 2023-11-27 00:00:00 1.0002 1.3382
4 2023-11-24 00:00:00 0.9986 1.3366
5 2023-11-23 00:00:00 1.0010 1.3390
6 2023-11-22 00:00:00 1.0002 1.3382
7 2023-11-21 00:00:00 1.0028 1.3408
8 2023-11-20 00:00:00 1.0043 1.3423
9 2023-11-17 00:00:00 1.0013 1.3393
10 2023-11-16 00:00:00 0.9996 1.3376
11 2023-11-15 00:00:00 1.0010 1.3390
12 2023-11-14 00:00:00 0.9996 1.3376
13 2023-11-13 00:00:00 0.9997 1.3377
14 2023-11-10 00:00:00 0.9973 1.3353
15 2023-11-09 00:00:00 0.9976 1.3356
16 2023-11-08 00:00:00 0.9980 1.3360
17 2023-11-07 00:00:00 0.9979 1.3359
18 2023-11-06 00:00:00 0.9973 1.3353
19 2023-11-03 00:00:00 0.9951 1.3331
20 2023-11-02 00:00:00 0.9934 1.3314

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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