易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(002963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5348

累计净值:1.5348 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:10.052亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

易方达黄金ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.5348 1.5348
2 2020-08-06 1.5243 1.5243
3 2020-08-05 1.5119 1.5119
4 2020-08-04 1.4736 1.4736
5 2020-08-03 1.4724 1.4724
6 2020-07-31 1.4759 1.4759
7 2020-07-30 1.4541 1.4541
8 2020-07-29 1.4703 1.4703
9 2020-07-28 1.4651 1.4651
10 2020-07-27 1.4695 1.4695
11 2020-07-24 1.4398 1.4398
12 2020-07-23 1.4220 1.4220
13 2020-07-22 1.4145 1.4145
14 2020-07-21 1.3846 1.3846
15 2020-07-20 1.3746 1.3746
16 2020-07-17 1.3705 1.3705
17 2020-07-16 1.3786 1.3786
18 2020-07-15 1.3808 1.3808
19 2020-07-14 1.3805 1.3805
20 2020-07-13 1.3833 1.3833

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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