易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(002963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1453

累计净值:1.1453 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.598亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

易方达黄金ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.1453 1.1453
2 2019-12-12 1.1551 1.1551
3 2019-12-11 1.1485 1.1485
4 2019-12-10 1.1509 1.1509
5 2019-12-09 1.1473 1.1473
6 2019-12-06 1.1550 1.1550
7 2019-12-05 1.1612 1.1612
8 2019-12-04 1.1702 1.1702
9 2019-12-03 1.1498 1.1498
10 2019-12-02 1.1443 1.1443
11 2019-11-29 1.1455 1.1455
12 2019-11-28 1.1420 1.1420
13 2019-11-27 1.1450 1.1450
14 2019-11-26 1.1430 1.1430
15 2019-11-25 1.1431 1.1431
16 2019-11-22 1.1531 1.1531
17 2019-11-21 1.1516 1.1516
18 2019-11-20 1.1522 1.1522
19 2019-11-19 1.1484 1.1484
20 2019-11-18 1.1429 1.1429

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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