招商招裕纯债债券型证券投资基金A类(002994)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0185

累计净值:1.2643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康晶,王闯 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.395亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-07-28

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招裕纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0185 1.2643
2 2023-11-28 00:00:00 1.0185 1.2643
3 2023-11-27 00:00:00 1.0184 1.2642
4 2023-11-24 00:00:00 1.0184 1.2642
5 2023-11-23 00:00:00 1.0183 1.2641
6 2023-11-22 00:00:00 1.0184 1.2642
7 2023-11-21 00:00:00 1.0182 1.2640
8 2023-11-20 00:00:00 1.0181 1.2639
9 2023-11-17 00:00:00 1.0178 1.2636
10 2023-11-16 00:00:00 1.0175 1.2633
11 2023-11-15 00:00:00 1.0172 1.2630
12 2023-11-14 00:00:00 1.0169 1.2627
13 2023-11-13 00:00:00 1.0164 1.2622
14 2023-11-10 00:00:00 1.0159 1.2617
15 2023-11-09 00:00:00 1.0158 1.2616
16 2023-11-08 00:00:00 1.0155 1.2613
17 2023-11-07 00:00:00 1.0153 1.2611
18 2023-11-06 00:00:00 1.0152 1.2610
19 2023-11-03 00:00:00 1.0147 1.2605
20 2023-11-02 00:00:00 1.0145 1.2603

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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