工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(002997)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.864亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银瑞享纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.0254 1.1509
2 2020-10-27 1.0253 1.1508
3 2020-10-26 1.0249 1.1504
4 2020-10-23 1.0245 1.1500
5 2020-10-22 1.0243 1.1498
6 2020-10-21 1.0238 1.1493
7 2020-10-20 1.0234 1.1489
8 2020-10-19 1.0232 1.1487
9 2020-10-16 1.0225 1.1480
10 2020-10-15 1.0222 1.1477
11 2020-10-14 1.0220 1.1475
12 2020-10-13 1.0218 1.1473
13 2020-10-12 1.0215 1.1470
14 2020-10-09 1.0213 1.1468
15 2020-09-30 1.0211 1.1466
16 2020-09-29 1.0210 1.1465
17 2020-09-28 1.0211 1.1466
18 2020-09-25 1.0207 1.1462
19 2020-09-24 1.0210 1.1465
20 2020-09-23 1.0210 1.1465

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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