招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0747

累计净值:1.0747 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.095亿份(2020-01-18) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

招商睿祥定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0747 1.0747
2 2020-03-20 1.0876 1.0876
3 2020-03-13 1.1278 1.1278
4 2020-03-06 1.1702 1.1702
5 2020-02-28 1.1485 1.1485
6 2020-02-21 1.2079 1.2079
7 2020-02-14 1.1711 1.1711
8 2020-02-07 1.1465 1.1465
9 2020-01-23 1.1294 1.1294
10 2020-01-17 1.1164 1.1164
11 2020-01-10 1.1100 1.1100
12 2020-01-03 1.0907 1.0907
13 2019-12-31 1.0722 1.0722
14 2019-12-27 1.0648 1.0648
15 2019-12-20 1.0593 1.0593
16 2019-12-13 1.0630 1.0630
17 2019-12-06 1.0609 1.0609
18 2019-11-29 1.0473 1.0473
19 2019-11-22 1.0526 1.0526
20 2019-11-15 1.0593 1.0593

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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