华夏鼎益债券型证券投资基金A类(003005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

华夏鼎益债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-28 1.0870 1.0870
2 2017-12-27 1.0870 1.0870
3 2017-12-26 1.0871 1.0871
4 2017-12-25 1.0872 1.0872
5 2017-12-22 1.0871 1.0871
6 2017-12-21 1.0871 1.0871
7 2017-12-20 1.0870 1.0870
8 2017-12-19 1.0870 1.0870
9 2017-12-18 1.0870 1.0870
10 2017-12-15 1.0869 1.0869
11 2017-12-14 1.0869 1.0869
12 2017-12-13 1.0869 1.0869
13 2017-12-12 1.0869 1.0869
14 2017-12-11 1.0869 1.0869
15 2017-12-08 1.0869 1.0869
16 2017-12-07 1.0870 1.0870
17 2017-12-06 1.0872 1.0872
18 2017-12-05 1.0872 1.0872
19 2017-12-04 1.0871 1.0871
20 2017-12-01 1.0872 1.0872

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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