国联盈泽中短债债券型证券投资基金A类(003009)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2256

累计净值:1.4177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍,韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

国联盈泽中短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2256 1.4177
2 2023-11-28 00:00:00 1.2256 1.4177
3 2023-11-27 00:00:00 1.2255 1.4176
4 2023-11-24 00:00:00 1.2255 1.4176
5 2023-11-23 00:00:00 1.2255 1.4176
6 2023-11-22 00:00:00 1.2255 1.4176
7 2023-11-21 00:00:00 1.2256 1.4177
8 2023-11-20 00:00:00 1.2255 1.4176
9 2023-11-17 00:00:00 1.2252 1.4173
10 2023-11-16 00:00:00 1.2250 1.4171
11 2023-11-15 00:00:00 1.2249 1.4170
12 2023-11-14 00:00:00 1.2246 1.4167
13 2023-11-13 00:00:00 1.2244 1.4165
14 2023-11-10 00:00:00 1.2240 1.4161
15 2023-11-09 00:00:00 1.2238 1.4159
16 2023-11-08 00:00:00 1.2235 1.4156
17 2023-11-07 00:00:00 1.2234 1.4155
18 2023-11-06 00:00:00 1.2232 1.4153
19 2023-11-03 00:00:00 1.2228 1.4149
20 2023-11-02 00:00:00 1.2226 1.4147

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034