中融盈润债券型证券投资基金A类(003011)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2017-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2017-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

中融盈润债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-20 0.9812 0.9812
2 2017-10-19 0.9950 0.9950
3 2017-10-18 0.9949 0.9949
4 2017-10-17 0.9949 0.9949
5 2017-10-16 0.9949 0.9949
6 2017-10-13 0.9948 0.9948
7 2017-10-12 0.9948 0.9948
8 2017-10-11 0.9948 0.9948
9 2017-10-10 0.9948 0.9948
10 2017-10-09 0.9946 0.9946
11 2017-09-29 0.9945 0.9945
12 2017-09-28 0.9955 0.9955
13 2017-09-27 0.9965 0.9965
14 2017-09-26 0.9973 0.9973
15 2017-09-25 0.9981 0.9981
16 2017-09-22 1.0005 1.0005
17 2017-09-21 1.0013 1.0013
18 2017-09-20 1.0020 1.0020
19 2017-09-19 1.0027 1.0027
20 2017-09-18 1.0034 1.0034

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034