中融盈润债券型证券投资基金C类(003012)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9701

累计净值:0.9701 净值更新日期:2017-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2017-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

中融盈润债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-20 0.9701 0.9701
2 2017-10-19 0.9837 0.9837
3 2017-10-18 0.9837 0.9837
4 2017-10-17 0.9837 0.9837
5 2017-10-16 0.9837 0.9837
6 2017-10-13 0.9837 0.9837
7 2017-10-12 0.9837 0.9837
8 2017-10-11 0.9837 0.9837
9 2017-10-10 0.9836 0.9836
10 2017-10-09 0.9836 0.9836
11 2017-09-29 0.9835 0.9835
12 2017-09-28 0.9845 0.9845
13 2017-09-27 0.9855 0.9855
14 2017-09-26 0.9863 0.9863
15 2017-09-25 0.9871 0.9871
16 2017-09-22 0.9895 0.9895
17 2017-09-21 0.9903 0.9903
18 2017-09-20 0.9910 0.9910
19 2017-09-19 0.9917 0.9917
20 2017-09-18 0.9924 0.9924

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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