中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0438

累计净值:1.1428 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-01-18) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融恒泰纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0438 1.1428
2 2020-01-22 1.0435 1.1425
3 2020-01-21 1.0433 1.1423
4 2020-01-20 1.0428 1.1418
5 2020-01-17 1.0424 1.1414
6 2020-01-16 1.0422 1.1412
7 2020-01-15 1.0422 1.1412
8 2020-01-14 1.0424 1.1414
9 2020-01-13 1.0425 1.1415
10 2020-01-10 1.0420 1.1410
11 2020-01-09 1.0414 1.1404
12 2020-01-08 1.0410 1.1400
13 2020-01-07 1.0407 1.1397
14 2020-01-06 1.0406 1.1396
15 2020-01-03 1.0401 1.1391
16 2020-01-02 1.0400 1.1390
17 2019-12-31 1.0396 1.1386
18 2019-12-30 1.0394 1.1384
19 2019-12-27 1.0391 1.1381
20 2019-12-26 1.0389 1.1379

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034