中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0257

累计净值:1.1567 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2020-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融恒泰纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0257 1.1567
2 2020-07-09 1.0267 1.1577
3 2020-07-08 1.0295 1.1605
4 2020-07-07 1.0304 1.1614
5 2020-07-06 1.0323 1.1633
6 2020-07-03 1.0338 1.1648
7 2020-07-02 1.0337 1.1647
8 2020-07-01 1.0333 1.1643
9 2020-06-30 1.0332 1.1642
10 2020-06-29 1.0329 1.1639
11 2020-06-24 1.0320 1.1630
12 2020-06-23 1.0315 1.1625
13 2020-06-22 1.0332 1.1642
14 2020-06-19 1.0338 1.1648
15 2020-06-18 1.0340 1.1650
16 2020-06-17 1.0339 1.1649
17 2020-06-16 1.0348 1.1658
18 2020-06-15 1.0354 1.1664
19 2020-06-12 1.0345 1.1655
20 2020-06-11 1.0333 1.1643

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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