国联恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.2601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

国联恒泰纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0480 1.2601
2 2023-11-28 00:00:00 1.0480 1.2601
3 2023-11-27 00:00:00 1.0479 1.2600
4 2023-11-24 00:00:00 1.0481 1.2602
5 2023-11-23 00:00:00 1.0481 1.2602
6 2023-11-22 00:00:00 1.0486 1.2607
7 2023-11-21 00:00:00 1.0490 1.2611
8 2023-11-20 00:00:00 1.0492 1.2613
9 2023-11-17 00:00:00 1.0490 1.2611
10 2023-11-16 00:00:00 1.0489 1.2610
11 2023-11-15 00:00:00 1.0487 1.2608
12 2023-11-14 00:00:00 1.0484 1.2605
13 2023-11-13 00:00:00 1.0484 1.2605
14 2023-11-10 00:00:00 1.0480 1.2601
15 2023-11-09 00:00:00 1.0481 1.2602
16 2023-11-08 00:00:00 1.0480 1.2601
17 2023-11-07 00:00:00 1.0480 1.2601
18 2023-11-06 00:00:00 1.0481 1.2602
19 2023-11-03 00:00:00 1.0479 1.2600
20 2023-11-02 00:00:00 1.0477 1.2598

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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