招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)美元(003047)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 20.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1570

累计净值:0.1570 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

累计净值走势图

招商信用定开债(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 0.1570 0.1570
2 2020-01-21 0.1570 0.1570
3 2020-01-20 0.1570 0.1570
4 2020-01-17 0.1570 0.1570
5 2020-01-16 0.1570 0.1570
6 2020-01-15 0.1570 0.1570
7 2020-01-14 0.1570 0.1570
8 2020-01-13 0.1570 0.1570
9 2020-01-10 0.1570 0.1570
10 2020-01-09 0.1570 0.1570
11 2020-01-08 0.1570 0.1570
12 2020-01-07 0.1570 0.1570
13 2020-01-06 0.1570 0.1570
14 2020-01-03 0.1570 0.1570
15 2020-01-02 0.1570 0.1570
16 2019-12-31 0.1570 0.1570
17 2019-12-30 0.1570 0.1570
18 2019-12-27 0.1570 0.1570
19 2019-12-24 0.1570 0.1570
20 2019-12-23 0.1570 0.1570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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