民生加银鑫盈债券型证券投资基金C类(003049)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.0514 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2018-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生鑫盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-25 1.0514 1.0514
2 2018-04-24 1.0514 1.0514
3 2018-04-23 1.0514 1.0514
4 2018-04-20 1.0514 1.0514
5 2018-04-19 1.0515 1.0515
6 2018-04-18 1.0515 1.0515
7 2018-04-17 1.0515 1.0515
8 2018-04-16 1.0515 1.0515
9 2018-04-13 1.0515 1.0515
10 2018-04-12 1.0516 1.0516
11 2018-04-11 1.0516 1.0516
12 2018-04-10 1.0516 1.0516
13 2018-04-09 1.0516 1.0516
14 2018-04-04 1.0516 1.0516
15 2018-04-03 1.0516 1.0516
16 2018-04-02 1.0521 1.0521
17 2018-03-30 1.0321 1.0321
18 2018-03-29 1.0313 1.0313
19 2018-03-28 1.0312 1.0312
20 2018-03-27 1.0313 1.0313

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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