中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金A类(003060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2018-08-17 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.500亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-06-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融睿丰定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-17 1.0331 1.0331
2 2018-08-10 1.0331 1.0331
3 2018-08-03 1.0331 1.0331
4 2018-07-27 1.0331 1.0331
5 2018-07-20 1.0331 1.0331
6 2018-07-13 1.0331 1.0331
7 2018-07-06 1.0331 1.0331
8 2018-06-29 1.0331 1.0331
9 2018-06-27 1.0332 1.0332
10 2018-06-26 1.0332 1.0332
11 2018-06-25 1.0330 1.0330
12 2018-06-22 1.0320 1.0320
13 2018-06-21 1.0327 1.0327
14 2018-06-15 1.0299 1.0299
15 2018-06-08 1.0298 1.0298
16 2018-06-01 1.0296 1.0296
17 2018-05-25 1.0287 1.0287
18 2018-05-18 1.0269 1.0269
19 2018-05-11 1.0274 1.0274
20 2018-05-04 1.0289 1.0289
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