中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金A类(003060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2018-08-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.500亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-06-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融睿丰定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-17 00:00:00 1.0331 1.0331
2 2018-08-10 00:00:00 1.0331 1.0331
3 2018-08-03 00:00:00 1.0331 1.0331
4 2018-07-27 00:00:00 1.0331 1.0331
5 2018-07-20 00:00:00 1.0331 1.0331
6 2018-07-13 00:00:00 1.0331 1.0331
7 2018-07-06 00:00:00 1.0331 1.0331
8 2018-06-29 00:00:00 1.0331 1.0331
9 2018-06-27 00:00:00 1.0332 1.0332
10 2018-06-26 00:00:00 1.0332 1.0332
11 2018-06-25 00:00:00 1.0330 1.0330
12 2018-06-22 00:00:00 1.0320 1.0320
13 2018-06-21 00:00:00 1.0327 1.0327
14 2018-06-15 00:00:00 1.0299 1.0299
15 2018-06-08 00:00:00 1.0298 1.0298
16 2018-06-01 00:00:00 1.0296 1.0296
17 2018-05-25 00:00:00 1.0287 1.0287
18 2018-05-18 00:00:00 1.0269 1.0269
19 2018-05-11 00:00:00 1.0274 1.0274
20 2018-05-04 00:00:00 1.0289 1.0289
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034