序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-17 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
2 | 2018-08-10 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
3 | 2018-08-03 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
4 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
5 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
6 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
7 | 2018-07-06 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
8 | 2018-06-29 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
9 | 2018-06-27 00:00:00 | 1.0332 | 1.0332 |
10 | 2018-06-26 00:00:00 | 1.0332 | 1.0332 |
11 | 2018-06-25 00:00:00 | 1.0330 | 1.0330 |
12 | 2018-06-22 00:00:00 | 1.0320 | 1.0320 |
13 | 2018-06-21 00:00:00 | 1.0327 | 1.0327 |
14 | 2018-06-15 00:00:00 | 1.0299 | 1.0299 |
15 | 2018-06-08 00:00:00 | 1.0298 | 1.0298 |
16 | 2018-06-01 00:00:00 | 1.0296 | 1.0296 |
17 | 2018-05-25 00:00:00 | 1.0287 | 1.0287 |
18 | 2018-05-18 00:00:00 | 1.0269 | 1.0269 |
19 | 2018-05-11 00:00:00 | 1.0274 | 1.0274 |
20 | 2018-05-04 00:00:00 | 1.0289 | 1.0289 |
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