中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0858 净值更新日期:2018-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融恒瑞纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-26 1.0758 1.0858
2 2018-06-25 1.0755 1.0855
3 2018-06-22 1.0733 1.0833
4 2018-06-21 1.0714 1.0814
5 2018-06-20 1.0699 1.0799
6 2018-06-19 1.0701 1.0801
7 2018-06-15 1.0706 1.0806
8 2018-06-14 1.0699 1.0799
9 2018-06-13 1.0695 1.0795
10 2018-06-12 1.0696 1.0796
11 2018-06-11 1.0696 1.0796
12 2018-06-08 1.0693 1.0793
13 2018-06-07 1.0690 1.0790
14 2018-06-06 1.0688 1.0788
15 2018-06-05 1.0700 1.0800
16 2018-06-04 1.0703 1.0803
17 2018-06-01 1.0719 1.0819
18 2018-05-31 1.0719 1.0819
19 2018-05-30 1.0713 1.0813
20 2018-05-29 1.0720 1.0820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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