中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2739

累计净值:1.2739 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.739亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.2739 1.2739
2 2020-12-02 1.2774 1.2774
3 2020-12-01 1.2769 1.2769
4 2020-11-30 1.2629 1.2629
5 2020-11-27 1.2672 1.2672
6 2020-11-26 1.2572 1.2572
7 2020-11-25 1.2539 1.2539
8 2020-11-24 1.2622 1.2622
9 2020-11-23 1.2662 1.2662
10 2020-11-20 1.2537 1.2537
11 2020-11-19 1.2527 1.2527
12 2020-11-18 1.2469 1.2469
13 2020-11-17 1.2417 1.2417
14 2020-11-16 1.2389 1.2389
15 2020-11-13 1.2303 1.2303
16 2020-11-12 1.2395 1.2395
17 2020-11-11 1.2403 1.2403
18 2020-11-10 1.2443 1.2443
19 2020-11-09 1.2464 1.2464
20 2020-11-06 1.2312 1.2312

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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