中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3126

累计净值:1.3126 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.369亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

累计净值走势图

中科沃土沃鑫成长A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.3126 1.3126
2 2021-03-01 1.3216 1.3216
3 2021-02-26 1.3088 1.3088
4 2021-02-25 1.3288 1.3288
5 2021-02-24 1.3225 1.3225
6 2021-02-23 1.3481 1.3481
7 2021-02-22 1.3506 1.3506
8 2021-02-19 1.3817 1.3817
9 2021-02-18 1.3808 1.3808
10 2021-02-10 1.3876 1.3876
11 2021-02-09 1.3661 1.3661
12 2021-02-08 1.3431 1.3431
13 2021-02-05 1.3280 1.3280
14 2021-02-04 1.3265 1.3265
15 2021-02-03 1.3277 1.3277
16 2021-02-02 1.3294 1.3294
17 2021-02-01 1.3157 1.3157
18 2021-01-29 1.3035 1.3035
19 2021-01-28 1.3076 1.3076
20 2021-01-27 1.3339 1.3339

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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