金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2287

累计净值:1.2287 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋,贾丽杰 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.356亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣楹债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.2287 1.2287
2 2021-02-24 1.2269 1.2269
3 2021-02-23 1.2360 1.2360
4 2021-02-22 1.2380 1.2380
5 2021-02-19 1.2457 1.2457
6 2021-02-18 1.2491 1.2491
7 2021-02-10 1.2480 1.2480
8 2021-02-09 1.2434 1.2434
9 2021-02-08 1.2373 1.2373
10 2021-02-05 1.2314 1.2314
11 2021-02-04 1.2346 1.2346
12 2021-02-03 1.2386 1.2386
13 2021-02-02 1.2403 1.2403
14 2021-02-01 1.2339 1.2339
15 2021-01-29 1.2331 1.2331
16 2021-01-28 1.2383 1.2383
17 2021-01-27 1.2508 1.2508
18 2021-01-26 1.2481 1.2481
19 2021-01-25 1.2582 1.2582
20 2021-01-22 1.2539 1.2539

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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