招商招悦纯债债券型证券投资基金A类(003156)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0691

累计净值:1.3362 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 中证全债指数(收益率)

累计净值走势图

招商招悦纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0691 1.3362
2 2023-11-28 00:00:00 1.0691 1.3362
3 2023-11-27 00:00:00 1.0691 1.3362
4 2023-11-24 00:00:00 1.0692 1.3363
5 2023-11-23 00:00:00 1.0693 1.3364
6 2023-11-22 00:00:00 1.0699 1.3370
7 2023-11-21 00:00:00 1.0701 1.3372
8 2023-11-20 00:00:00 1.0698 1.3369
9 2023-11-17 00:00:00 1.0693 1.3364
10 2023-11-16 00:00:00 1.0688 1.3359
11 2023-11-15 00:00:00 1.0683 1.3354
12 2023-11-14 00:00:00 1.0679 1.3350
13 2023-11-13 00:00:00 1.0677 1.3348
14 2023-11-10 00:00:00 1.0671 1.3342
15 2023-11-09 00:00:00 1.0668 1.3339
16 2023-11-08 00:00:00 1.0664 1.3335
17 2023-11-07 00:00:00 1.0661 1.3332
18 2023-11-06 00:00:00 1.0659 1.3330
19 2023-11-03 00:00:00 1.0654 1.3325
20 2023-11-02 00:00:00 1.0649 1.3320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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