前海开源鼎瑞债券型证券投资基金C类(003168)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1453

累计净值:1.1453 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王旭巍,吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

前海开源鼎瑞债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.1453 1.1453
2 2022-05-20 1.1450 1.1450
3 2022-05-19 1.1432 1.1432
4 2022-05-18 1.1417 1.1417
5 2022-05-17 1.1416 1.1416
6 2022-05-16 1.1398 1.1398
7 2022-05-13 1.1395 1.1395
8 2022-05-12 1.1389 1.1389
9 2022-05-11 1.1392 1.1392
10 2022-05-10 1.1386 1.1386
11 2022-05-09 1.1366 1.1366
12 2022-05-06 1.1386 1.1386
13 2022-05-05 1.1437 1.1437
14 2022-04-29 1.1460 1.1460
15 2022-04-28 1.1432 1.1432
16 2022-04-27 1.1422 1.1422
17 2022-04-26 1.1396 1.1396
18 2022-04-25 1.1381 1.1381
19 2022-04-22 1.1440 1.1440
20 2022-04-21 1.1418 1.1418

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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