民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0440

累计净值:1.1440 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫安C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0440 1.1440
2 2020-03-26 1.0440 1.1440
3 2020-03-25 1.0430 1.1430
4 2020-03-24 1.0430 1.1430
5 2020-03-23 1.0420 1.1420
6 2020-03-20 1.0410 1.1410
7 2020-03-19 1.0400 1.1400
8 2020-03-18 1.0410 1.1410
9 2020-03-17 1.0410 1.1410
10 2020-03-16 1.0420 1.1420
11 2020-03-13 1.0420 1.1420
12 2020-03-12 1.0420 1.1420
13 2020-03-11 1.0420 1.1420
14 2020-03-10 1.0430 1.1430
15 2020-03-09 1.0440 1.1440
16 2020-03-06 1.0410 1.1410
17 2020-03-05 1.0400 1.1400
18 2020-03-04 1.0400 1.1400
19 2020-03-03 1.0390 1.1390
20 2020-03-02 1.0390 1.1390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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