民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0890

累计净值:1.1190 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫安C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0890 1.1190
2 2019-12-05 1.0890 1.1190
3 2019-12-04 1.0890 1.1190
4 2019-12-03 1.0880 1.1180
5 2019-12-02 1.0880 1.1180
6 2019-11-29 1.0880 1.1180
7 2019-11-28 1.0880 1.1180
8 2019-11-27 1.0880 1.1180
9 2019-11-26 1.0880 1.1180
10 2019-11-25 1.0870 1.1170
11 2019-11-22 1.0880 1.1180
12 2019-11-21 1.0880 1.1180
13 2019-11-20 1.1170 1.1170
14 2019-11-19 1.1170 1.1170
15 2019-11-18 1.1150 1.1150
16 2019-11-15 1.1140 1.1140
17 2019-11-14 1.1130 1.1130
18 2019-11-13 1.1120 1.1120
19 2019-11-12 1.1120 1.1120
20 2019-11-11 1.1120 1.1120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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