民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1800

累计净值:1.3790 净值更新日期:2023-10-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银鑫安C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-10-19 00:00:00 1.1800 1.3790
2 2023-10-18 00:00:00 1.1800 1.3790
3 2023-10-17 00:00:00 1.1800 1.3790
4 2023-10-16 00:00:00 1.1800 1.3790
5 2023-10-13 00:00:00 1.1800 1.3790
6 2023-10-12 00:00:00 1.1800 1.3790
7 2023-10-11 00:00:00 1.1800 1.3790
8 2023-10-10 00:00:00 1.1800 1.3790
9 2023-10-09 00:00:00 1.1800 1.3790
10 2023-09-28 00:00:00 1.1790 1.3780
11 2023-09-27 00:00:00 1.1790 1.3780
12 2023-09-26 00:00:00 1.1790 1.3780
13 2023-09-25 00:00:00 1.1790 1.3780
14 2023-09-22 00:00:00 1.1800 1.3790
15 2023-09-21 00:00:00 1.1800 1.3790
16 2023-09-20 00:00:00 1.1800 1.3790
17 2023-09-19 00:00:00 1.1800 1.3790
18 2023-09-18 00:00:00 1.1800 1.3790
19 2023-09-15 00:00:00 1.1800 1.3790
20 2023-09-14 00:00:00 1.1800 1.3790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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