财通可转债债券型证券投资基金C类(003205)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9350

累计净值:0.9827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,吴伟 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

财通可转债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9350 0.9827
2 2023-11-28 00:00:00 0.9387 0.9864
3 2023-11-27 00:00:00 0.9346 0.9823
4 2023-11-24 00:00:00 0.9329 0.9806
5 2023-11-23 00:00:00 0.9384 0.9861
6 2023-11-22 00:00:00 0.9372 0.9849
7 2023-11-21 00:00:00 0.9461 0.9938
8 2023-11-20 00:00:00 0.9501 0.9978
9 2023-11-17 00:00:00 0.9464 0.9941
10 2023-11-16 00:00:00 0.9470 0.9947
11 2023-11-15 00:00:00 0.9538 1.0015
12 2023-11-14 00:00:00 0.9507 0.9984
13 2023-11-13 00:00:00 0.9478 0.9955
14 2023-11-10 00:00:00 0.9479 0.9956
15 2023-11-09 00:00:00 0.9472 0.9949
16 2023-11-08 00:00:00 0.9502 0.9979
17 2023-11-07 00:00:00 0.9505 0.9982
18 2023-11-06 00:00:00 0.9482 0.9959
19 2023-11-03 00:00:00 0.9398 0.9875
20 2023-11-02 00:00:00 0.9355 0.9832

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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