序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 1.2270 | 1.9770 |
2 | 2021-01-21 | 1.2301 | 1.9801 |
3 | 2021-01-20 | 1.2263 | 1.9763 |
4 | 2021-01-19 | 1.2196 | 1.9696 |
5 | 2021-01-18 | 1.2277 | 1.9777 |
6 | 2021-01-15 | 1.2215 | 1.9715 |
7 | 2021-01-14 | 1.2120 | 1.9620 |
8 | 2021-01-13 | 1.2217 | 1.9717 |
9 | 2021-01-12 | 1.2227 | 1.9727 |
10 | 2021-01-11 | 1.2130 | 1.9630 |
11 | 2021-01-08 | 1.2144 | 1.9644 |
12 | 2021-01-07 | 1.2123 | 1.9623 |
13 | 2021-01-06 | 1.2167 | 1.9667 |
14 | 2021-01-05 | 1.2120 | 1.9620 |
15 | 2021-01-04 | 1.2115 | 1.9615 |
16 | 2020-12-31 | 1.2085 | 1.9585 |
17 | 2020-12-30 | 1.2078 | 1.9578 |
18 | 2020-12-29 | 1.2072 | 1.9572 |
19 | 2020-12-28 | 1.2071 | 1.9571 |
20 | 2020-12-25 | 1.2071 | 1.9571 |
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