前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2115

累计净值:1.9615 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.730亿份(2021-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

前海开源鼎裕债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.2115 1.9615
2 2021-04-19 1.2128 1.9628
3 2021-04-16 1.2089 1.9589
4 2021-04-15 1.2046 1.9546
5 2021-04-14 1.2044 1.9544
6 2021-04-13 1.2027 1.9527
7 2021-04-12 1.2047 1.9547
8 2021-04-09 1.2085 1.9585
9 2021-04-08 1.2092 1.9592
10 2021-04-07 1.2082 1.9582
11 2021-04-06 1.2083 1.9583
12 2021-04-02 1.2092 1.9592
13 2021-04-01 1.2068 1.9568
14 2021-03-31 1.2047 1.9547
15 2021-03-30 1.2063 1.9563
16 2021-03-29 1.2067 1.9567
17 2021-03-26 1.2079 1.9579
18 2021-03-25 1.2068 1.9568
19 2021-03-24 1.2075 1.9575
20 2021-03-23 1.2083 1.9583

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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