招商招坤纯债债券型证券投资基金A类(003265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1374

累计净值:1.1557 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.903亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-18

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招坤纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.1374 1.1557
2 2020-04-03 1.1339 1.1522
3 2020-04-02 1.1339 1.1522
4 2020-04-01 1.1333 1.1516
5 2020-03-31 1.1327 1.1510
6 2020-03-30 1.1325 1.1508
7 2020-03-27 1.1323 1.1506
8 2020-03-26 1.1319 1.1502
9 2020-03-25 1.1316 1.1499
10 2020-03-24 1.1312 1.1495
11 2020-03-23 1.1307 1.1490
12 2020-03-20 1.1294 1.1477
13 2020-03-19 1.1292 1.1475
14 2020-03-18 1.1292 1.1475
15 2020-03-17 1.1292 1.1475
16 2020-03-16 1.1294 1.1477
17 2020-03-13 1.1293 1.1476
18 2020-03-12 1.1299 1.1482
19 2020-03-11 1.1299 1.1482
20 2020-03-10 1.1300 1.1483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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