国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(003285)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0366

累计净值:1.2949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:125.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保安康纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0366 1.2949
2 2023-11-28 00:00:00 1.0366 1.2949
3 2023-11-27 00:00:00 1.0366 1.2949
4 2023-11-24 00:00:00 1.0369 1.2952
5 2023-11-23 00:00:00 1.0370 1.2953
6 2023-11-22 00:00:00 1.0376 1.2959
7 2023-11-21 00:00:00 1.0380 1.2963
8 2023-11-20 00:00:00 1.0380 1.2963
9 2023-11-17 00:00:00 1.0380 1.2963
10 2023-11-16 00:00:00 1.0377 1.2960
11 2023-11-15 00:00:00 1.0375 1.2958
12 2023-11-14 00:00:00 1.0372 1.2955
13 2023-11-13 00:00:00 1.0373 1.2956
14 2023-11-10 00:00:00 1.0368 1.2951
15 2023-11-09 00:00:00 1.0365 1.2948
16 2023-11-08 00:00:00 1.0365 1.2948
17 2023-11-07 00:00:00 1.0366 1.2949
18 2023-11-06 00:00:00 1.0367 1.2950
19 2023-11-03 00:00:00 1.0364 1.2947
20 2023-11-02 00:00:00 1.0364 1.2947

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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