中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

中信建投睿利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0247 1.2070
2 2023-11-28 00:00:00 1.0288 1.2111
3 2023-11-27 00:00:00 1.0190 1.2013
4 2023-11-24 00:00:00 1.0185 1.2008
5 2023-11-23 00:00:00 1.0286 1.2109
6 2023-11-22 00:00:00 1.0186 1.2009
7 2023-11-21 00:00:00 1.0275 1.2098
8 2023-11-20 00:00:00 1.0333 1.2156
9 2023-11-17 00:00:00 1.0264 1.2087
10 2023-11-16 00:00:00 1.0160 1.1983
11 2023-11-15 00:00:00 1.0205 1.2028
12 2023-11-14 00:00:00 1.0154 1.1977
13 2023-11-13 00:00:00 1.0115 1.1938
14 2023-11-10 00:00:00 1.0019 1.1842
15 2023-11-09 00:00:00 1.0056 1.1879
16 2023-11-08 00:00:00 1.0114 1.1937
17 2023-11-07 00:00:00 1.0109 1.1932
18 2023-11-06 00:00:00 1.0056 1.1879
19 2023-11-03 00:00:00 0.9883 1.1706
20 2023-11-02 00:00:00 0.9757 1.1580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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