万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类(003328)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1735

累计净值:1.2314 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.373亿份(2020-10-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫璟纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1735 1.2314
2 2021-01-14 1.1735 1.2314
3 2021-01-13 1.1732 1.2311
4 2021-01-12 1.1729 1.2308
5 2021-01-11 1.1728 1.2307
6 2021-01-08 1.1723 1.2302
7 2021-01-07 1.1718 1.2297
8 2021-01-06 1.1713 1.2292
9 2021-01-05 1.1711 1.2290
10 2021-01-04 1.1701 1.2280
11 2020-12-31 1.1706 1.2285
12 2020-12-30 1.1704 1.2283
13 2020-12-29 1.1693 1.2272
14 2020-12-28 1.1688 1.2267
15 2020-12-25 1.1680 1.2259
16 2020-12-24 1.1665 1.2244
17 2020-12-23 1.1670 1.2249
18 2020-12-22 1.1665 1.2244
19 2020-12-21 1.1648 1.2227
20 2020-12-18 1.1631 1.2210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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