万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0921

累计净值:1.1926 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.070亿份(2020-10-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫安纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0921 1.1926
2 2021-01-14 1.0925 1.1930
3 2021-01-13 1.0919 1.1924
4 2021-01-12 1.0914 1.1919
5 2021-01-11 1.0914 1.1919
6 2021-01-08 1.0910 1.1915
7 2021-01-07 1.0905 1.1910
8 2021-01-06 1.0896 1.1901
9 2021-01-05 1.0890 1.1895
10 2021-01-04 1.0880 1.1885
11 2020-12-31 1.0876 1.1881
12 2020-12-30 1.0875 1.1880
13 2020-12-29 1.0866 1.1871
14 2020-12-28 1.0860 1.1865
15 2020-12-25 1.0851 1.1856
16 2020-12-24 1.0845 1.1850
17 2020-12-23 1.0842 1.1847
18 2020-12-22 1.0836 1.1841
19 2020-12-21 1.0825 1.1830
20 2020-12-18 1.0814 1.1819

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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