中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0734

累计净值:1.0734 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.150亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

中融融信双盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0734 1.0734
2 2021-01-14 1.0764 1.0764
3 2021-01-13 1.0802 1.0802
4 2021-01-12 1.0821 1.0821
5 2021-01-11 1.0780 1.0780
6 2021-01-08 1.0832 1.0832
7 2021-01-07 1.0855 1.0855
8 2021-01-06 1.0843 1.0843
9 2021-01-05 1.0810 1.0810
10 2021-01-04 1.0748 1.0748
11 2020-12-31 1.0739 1.0739
12 2020-12-30 1.0697 1.0697
13 2020-12-29 1.0666 1.0666
14 2020-12-28 1.0679 1.0679
15 2020-12-25 1.0678 1.0678
16 2020-12-24 1.0659 1.0659
17 2020-12-23 1.0677 1.0677
18 2020-12-22 1.0673 1.0673
19 2020-12-21 1.0686 1.0686
20 2020-12-18 1.0682 1.0682

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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